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萬家基金關于旗下持有的“美克家具”等股票估值方法變更的提示性公告

導讀:
根據“青鳥華光”(股票代碼600076)發布的停牌公告,該股票自 2014年12月23日起停牌。

根據“青鳥華光”(股票代碼600076)發布的停牌公告,該股票自 2014年12月23日起停牌;根據“長信科技”(股票代碼300088)發布的停牌公告,該股票自 2015年03月17日起停牌;根據“航天信息”(股票代碼600271)發布的停牌公告,該股票自 2015年03月23日起停牌;根據“美克家具”(股票代碼600337)發布的停牌公告,該股票自 2015年03月20日起停牌;根據“光明乳業”(股票代碼600597)發布的停牌公告,該股票自 2015年3月9日起停牌;根據“雙良節能”(股票代碼600481)發布的停牌公告,該股票自 2015年1月28日起停牌。依據中國證監會[2008]38號《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》的規定,經與相關基金托管行協商一致,本公司決定于2015年4月1日起對旗下基金所持有的“青鳥華光、長信科技、航天信息、美克家具、雙良節能、光明乳業”股票采用“指數收益法”進行估值。待股票復牌交易并且體現出活躍市場交易特征后,將恢復為采用當日收盤價格進行估值,屆時將不再另行公告。

本公司將嚴格按照《企業會計準則》、中國證監會的相關規定及基金合同中關于估值的約定對基金所持有的投資品種進行估值,請廣大投資者關注。

特此公告。

萬家基金管理有限公司

2015年4月2日

(原標題:萬家基金管理有限公司關于旗下基金持有的“青鳥華光、長信科技、航天信息、美克家具、雙良節能、光明乳業”股票估值方法變更的提示性公告)

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  • 創立時間:1990
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